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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 808.00 | 4 311.00 | 497.00 | 4 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 214.00 | 49 656.00 | 9 558.00 | 59 214.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 303.00 | 53 967.00 | 11 336.00 | 65 303.00 |
060 Stock marchandises | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
072 Créances – Autres | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
084 Disponibilités | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 449.00 | | 113 449.00 | 113 449.00 |
110 Total général Actif | 178 752.00 | 53 967.00 | 124 785.00 | 178 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 133.00 | 253 985.00 | | 292 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 137.00 | 45 426.00 | | 55 137.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 270.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 273.00 | 299 681.00 | | 347 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 875.00 | 148 997.00 | | 182 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 008.00 | 14.00 | | -4 008.00 |
242 Autres charges externes. | 46 554.00 | 43 480.00 | | 46 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 493.00 | 11 839.00 | | 8 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 407.00 | 58 800.00 | | 75 407.00 |
252 Charges sociales | 29 109.00 | 29 748.00 | | 29 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 360.00 | 4 860.00 | | 6 360.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 793.00 | 297 739.00 | | 344 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 481.00 | 1 942.00 | | 2 481.00 |
280 Produits financiers | 558.00 | 576.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 279.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 178.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 495.00 | 2 061.00 | | 2 495.00 |