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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 727.00 | 52 159.00 | 11 568.00 | 63 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 816.00 | 56 967.00 | 12 849.00 | 69 816.00 |
060 Stock marchandises | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
084 Disponibilités | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
110 Total général Actif | 178 757.00 | 56 967.00 | 121 790.00 | 178 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 996.00 | 292 133.00 | | 257 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 209.00 | 55 137.00 | | 62 209.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 3.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 208.00 | 347 273.00 | | 321 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 108.00 | 182 875.00 | | 161 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 265.00 | -4 008.00 | | 1 265.00 |
242 Autres charges externes. | 47 162.00 | 46 554.00 | | 47 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 784.00 | 8 493.00 | | 6 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 687.00 | 75 407.00 | | 67 687.00 |
252 Charges sociales | 30 903.00 | 29 109.00 | | 30 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 554.00 | 6 360.00 | | 6 554.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 477.00 | 344 793.00 | | 321 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -269.00 | 2 481.00 | | -269.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | 558.00 | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 313.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -782.00 | 231.00 | | -782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 913.00 | 2 495.00 | | 1 913.00 |