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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 229.00 | 12 688.00 | 8 541.00 | 21 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 232.00 | 11 165.00 | 26 067.00 | 37 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 067.00 | 23 853.00 | 220 214.00 | 244 067.00 |
BT Marchandises | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BZ Autres créances | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CF Disponibilités | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 192.00 | 23 853.00 | 277 339.00 | 301 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DH Report à nouveau | -4 972.00 | -64 196.00 | | -4 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 261.00 | 59 225.00 | | -2 261.00 |
DL TOTAL (I) | 61 057.00 | 63 318.00 | | 61 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 758.00 | 67 076.00 | | 49 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 280.00 | 191 029.00 | | 144 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 14 268.00 | | 7 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 493.00 | 10 086.00 | | 12 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 282.00 | 282 808.00 | | 216 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 339.00 | 346 126.00 | | 277 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 007.00 | 234 292.00 | | 185 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 136.00 | | 156 136.00 | 156 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 136.00 | | 156 136.00 | 156 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 703.00 | 243 052.00 | | 159 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 964.00 | 183 828.00 | | 161 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 261.00 | 59 225.00 | | -2 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 917.00 | | 1 150.00 | 242 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 311.00 | | 1 150.00 | 57 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 067.00 | 7 786.00 | | 16 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 067.00 | 7 786.00 | | 16 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 758.00 | 18 483.00 | 31 275.00 | 49 758.00 |
VI Groupe et associés | 144 280.00 | 144 280.00 | | 144 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 705.00 | 39 599.00 | 6 106.00 | 45 705.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 282.00 | 185 007.00 | 31 275.00 | 216 282.00 |