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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 729.00 | 16 901.00 | 4 828.00 | 21 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 502.00 | 14 999.00 | 23 503.00 | 38 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 837.00 | 31 900.00 | 213 938.00 | 245 837.00 |
BT Marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 051.00 | 31 900.00 | 227 152.00 | 259 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DH Report à nouveau | -7 232.00 | -4 972.00 | | -7 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 858.00 | -2 261.00 | | -45 858.00 |
DL TOTAL (I) | 15 199.00 | 61 057.00 | | 15 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 128.00 | 51 720.00 | | 32 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 280.00 | 144 280.00 | | 156 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 7 785.00 | | 8 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 808.00 | 12 498.00 | | 14 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 953.00 | 216 282.00 | | 211 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 152.00 | 277 339.00 | | 227 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 606.00 | 185 007.00 | | 200 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 624.00 | | 142 624.00 | 142 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 624.00 | | 142 624.00 | 142 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 195.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 195.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 435.00 | 2 430.00 | | 34 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 435.00 | 2 430.00 | | 34 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 114.00 | -2 236.00 | | -34 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 794.00 | 159 703.00 | | 148 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 652.00 | 161 964.00 | | 194 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 858.00 | -2 261.00 | | -45 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 067.00 | | 1 770.00 | 244 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 461.00 | | 1 770.00 | 58 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 853.00 | 8 047.00 | | 23 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 853.00 | 8 047.00 | | 23 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 724.00 | 20 377.00 | 11 347.00 | 31 724.00 |
VI Groupe et associés | 156 280.00 | 156 280.00 | | 156 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 841.00 | 5 735.00 | 6 106.00 | 11 841.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 953.00 | 200 606.00 | 11 347.00 | 211 953.00 |