| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 954.00 | 7 026.00 | 10 928.00 | 17 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 038 928.00 | 500 673.00 | 1 538 255.00 | 2 038 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 473.00 | 20 467.00 | 25 005.00 | 45 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 434.00 | 528 166.00 | 3 784 268.00 | 4 312 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 910.00 | | 191 910.00 | 191 910.00 |
BZ Autres créances | 206 370.00 | | 206 370.00 | 206 370.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 755.00 | | 409 755.00 | 409 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 189.00 | 528 166.00 | 4 194 023.00 | 4 722 189.00 |
CU Autres participations | 2 210 050.00 | | 2 210 050.00 | 2 210 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985 757.00 | 1 985 757.00 | | 1 985 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 584 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 659.00 | 546.00 | | 2 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | 8 113.00 | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 891.00 | 2 602 471.00 | | 2 607 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 725.00 | 1 570 038.00 | | 1 467 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 291.00 | 96 176.00 | | 71 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 131.00 | 17 522.00 | | 13 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 520.00 | 42 966.00 | | 7 520.00 |
EA Autres dettes | 21 389.00 | 27 282.00 | | 21 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 056.00 | 1 753 984.00 | | 1 581 056.00 |
ED (V) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 023.00 | 4 356 455.00 | | 4 194 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 602.00 | 1 753 984.00 | | 290 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 882.00 | 5 376.00 | | 58 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 405.00 | 203 199.00 | 437 604.00 | 234 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 405.00 | 203 199.00 | 437 604.00 | 234 405.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 318.00 | 17 912.00 | | 46 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -1 025.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 831.00 | 495 638.00 | | 443 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 410.00 | 487 525.00 | | 438 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420.00 | 8 113.00 | | 5 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 142.00 | | 28 189.00 | 4 365 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 897.00 | 4 312 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 390.00 | 17 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 2 084 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 168.00 | | 9 175.00 | 88 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 924.00 | | 18 984.00 | 2 066 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 050.00 | | 30.00 | 2 210 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 546.00 | 94 250.00 | 62 630.00 | 496 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 112.00 | 2 037.00 | 61 123.00 | 66 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 434.00 | 92 213.00 | 1 507.00 | 430 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 191 910.00 | | | 191 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VC Groupe et associés | 202 678.00 | | | 202 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 297.00 | 113 843.00 | 598 585.00 | 1 404 297.00 |
VI Groupe et associés | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 480.00 | 402 480.00 | | 402 480.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 056.00 | 290 602.00 | 598 585.00 | 1 581 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 583.00 | 1 997.00 | | 7 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 147.00 | 30 629.00 | | 18 147.00 |
ST Autres comptes | 95 083.00 | 160 340.00 | | 95 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359.00 | 1 490.00 | | 359.00 |
YT Sous‐traitance | 14 840.00 | 300.00 | | 14 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 1 478.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 092.00 | 3 475.00 | | 9 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 515.00 | 65 326.00 | | 37 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 371.00 | 13 987.00 | | 11 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 428.00 | 192 759.00 | | 128 428.00 |