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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 954.00 | 8 221.00 | 9 732.00 | 17 954.00 |
AP Constructions | 2 038 928.00 | 585 982.00 | 1 452 946.00 | 2 038 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 338.00 | 29 138.00 | 20 200.00 | 49 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 938.00 | 623 341.00 | 3 273 597.00 | 3 896 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 034.00 | 7 425.00 | 146 609.00 | 154 034.00 |
BZ Autres créances | 189 054.00 | | 189 054.00 | 189 054.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 390.00 | 7 425.00 | 346 965.00 | 354 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 885.00 | 630 766.00 | 3 621 119.00 | 4 251 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
CU Autres participations | 1 790 689.00 | | 1 790 689.00 | 1 790 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985 757.00 | 1 985 757.00 | | 1 985 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
DG Autres réserves | 497 620.00 | 590 000.00 | | 497 620.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 2 659.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 700.00 | 5 420.00 | | -297 700.00 |
DK Provisions réglementées | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 574.00 | 2 607 891.00 | | 2 218 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 045.00 | 1 467 725.00 | | 1 311 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 393.00 | 71 291.00 | | 55 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 13 131.00 | | 8 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 379.00 | 7 520.00 | | 15 379.00 |
EA Autres dettes | 12 338.00 | 21 389.00 | | 12 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 545.00 | 1 581 056.00 | | 1 402 545.00 |
ED (V) | | 5 076.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 119.00 | 4 194 023.00 | | 3 621 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 976.00 | 290 602.00 | | 224 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 268.00 | 58 882.00 | | 16 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 418 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 651.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 2 700.00 | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 638.00 | | | 306 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 938.00 | 2 700.00 | | -300 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 557.00 | 443 831.00 | | 726 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 257.00 | 438 410.00 | | 1 024 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 700.00 | 5 420.00 | | -297 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 434.00 | | 3 087 504.00 | 4 312 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 503 000.00 | 1 790 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 503 000.00 | 3 896 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 400.00 | | 3 865.00 | 2 084 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 080.00 | | 3 083 639.00 | 2 210 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 166.00 | 95 175.00 | | 528 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | 1 195.00 | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 140.00 | 93 979.00 | | 521 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 763.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 188.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 297 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 146 609.00 | | | 146 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VC Groupe et associés | 182 161.00 | | | 182 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 777.00 | 117 208.00 | 616 177.00 | 1 294 777.00 |
VI Groupe et associés | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 557.00 | 340 132.00 | 7 425.00 | 347 557.00 |
VW T.V.A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 545.00 | 224 976.00 | 616 177.00 | 1 402 545.00 |