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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 941.00 | 6 801.00 | 73 140.00 | 79 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 894.00 | 15 737.00 | 6 157.00 | 21 894.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 815.00 | 22 539.00 | 83 276.00 | 105 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 856.00 | | 465 856.00 | 465 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 528.00 | | 154 528.00 | 154 528.00 |
CF Disponibilités | 289 786.00 | | 289 786.00 | 289 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 548.00 | | 962 548.00 | 962 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 440.00 | 22 539.00 | 1 045 902.00 | 1 068 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 283.00 | 23 948.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 831 775.00 | 1 494 053.00 | | 1 831 775.00 |
242 Autres charges externes. | 1 252 034.00 | 924 889.00 | | 1 252 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 539.00 | 18 768.00 | | 18 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337 112.00 | 306 966.00 | | 337 112.00 |
252 Charges sociales | 115 249.00 | 109 840.00 | | 115 249.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 25 751.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 412.00 | 464 628.00 | | 479 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 330.00 | 104 537.00 | | 100 330.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | 2 440.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 846.00 | 26 630.00 | | 23 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 783.00 | 80 347.00 | | 76 783.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 231 695.00 | 176 347.00 | | 231 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 788.00 | 80 347.00 | | 78 788.00 |
DL TOTAL (I) | 683 482.00 | 631 695.00 | | 683 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 849.00 | 110 349.00 | | 274 849.00 |
EA Autres dettes | 5 477.00 | 4 437.00 | | 5 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 419.00 | 267 733.00 | | 462 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 902.00 | 799 428.00 | | 1 046 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 358.00 | 8 329.00 | 5 148.00 | 19 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 849.00 | 274 849.00 | | 274 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 419.00 | 462 419.00 | | 462 419.00 |