| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 228.00 | 35 980.00 | 138 248.00 | 174 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 308.00 | 5 416.00 | 5 892.00 | 11 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 963.00 | 24 054.00 | 55 909.00 | 79 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 569.00 | 65 450.00 | 220 119.00 | 285 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 032.00 | | 523 032.00 | 523 032.00 |
BZ Autres créances | 653 409.00 | | 653 409.00 | 653 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 534 102.00 | | 534 102.00 | 534 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 326.00 | | 1 712 326.00 | 1 712 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 894.00 | 65 450.00 | 1 932 444.00 | 1 997 894.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 376 605.00 | 432 958.00 | | 376 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 288.00 | 219 647.00 | | 67 288.00 |
DL TOTAL (I) | 968 894.00 | 927 605.00 | | 968 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 970.00 | 149 893.00 | | 157 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 101.00 | 595 174.00 | | 289 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 480.00 | 195 235.00 | | 181 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 550.00 | 940 302.00 | | 963 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 444.00 | 1 867 908.00 | | 1 932 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 551.00 | 940 302.00 | | 643 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 620.00 | | 1 895 620.00 | 1 895 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 620.00 | | 1 895 620.00 | 1 895 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 127.00 | 4 500.00 | | 6 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 143.00 | 4 500.00 | | 7 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 143.00 | 4 500.00 | | 7 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 731.00 | 81 502.00 | | 23 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 220.00 | 2 707 869.00 | | 1 921 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 932.00 | 2 488 221.00 | | 1 853 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 288.00 | 219 647.00 | | 67 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 499.00 | 18 706.00 | 2 754.00 | 49 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 499.00 | 18 705.00 | 2 754.00 | 49 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 101.00 | 289 101.00 | | 289 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 480.00 | 181 480.00 | | 181 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 970.00 | 157 970.00 | | 157 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177 593.00 | 1 177 593.00 | | 1 177 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 653.00 | 1 177 593.00 | 20 060.00 | 1 197 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 550.00 | 643 551.00 | 320 000.00 | 963 550.00 |