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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 129.00 | 145 843.00 | 59 286.00 | 205 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 064.00 | 151 777.00 | 198 286.00 | 350 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
BZ Autres créances | 107 749.00 | | 107 749.00 | 107 749.00 |
CF Disponibilités | 209 569.00 | | 209 569.00 | 209 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 083.00 | | 363 083.00 | 363 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 147.00 | 151 777.00 | 561 370.00 | 713 147.00 |
CU Autres participations | 47 407.00 | | 47 407.00 | 47 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
DG Autres réserves | 233 759.00 | 219 117.00 | | 233 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 503.00 | 74 842.00 | | 61 503.00 |
DL TOTAL (I) | 396 214.00 | 394 911.00 | | 396 214.00 |
DP Provisions pour risques | 31 090.00 | 50 100.00 | | 31 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 090.00 | 50 100.00 | | 31 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 543.00 | 15 720.00 | | 25 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 590.00 | 42 368.00 | | 23 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 863.00 | 51 576.00 | | 84 863.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 1 474.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 066.00 | 111 137.00 | | 134 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 370.00 | 556 148.00 | | 561 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 066.00 | 111 137.00 | | 134 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 708.00 | | 529 708.00 | 529 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 708.00 | | 529 708.00 | 529 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 437.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 337.00 | 35 576.00 | | 2 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 843.00 | 27 697.00 | | 10 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 62.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 62.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | -62.00 | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 13 396.00 | | 7 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 448.00 | 667 908.00 | | 602 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 945.00 | 593 066.00 | | 540 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 503.00 | 74 842.00 | | 61 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 022.00 | | 1 042.00 | 349 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 087.00 | | 1 042.00 | 204 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 615.00 | 25 163.00 | | 126 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 680.00 | 25 163.00 | | 120 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 100.00 | 31 090.00 | 50 100.00 | 50 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 100.00 | 31 090.00 | 50 100.00 | 50 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 090.00 | 50 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
VI Groupe et associés | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VP Divers | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 256.00 | 152 558.00 | 4 698.00 | 157 256.00 |
VW T.V.A. | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 066.00 | 134 066.00 | | 134 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 383.00 | | | 150 383.00 |
ST Autres comptes | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -964.00 | | | -964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 985.00 | 79 099.00 | | 87 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 398.00 | 44 087.00 | | 43 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 604.00 | | | 264 604.00 |