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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 035.00 | 146 368.00 | 38 667.00 | 185 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 970.00 | 150 303.00 | 177 668.00 | 327 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
BZ Autres créances | 115 318.00 | | 115 318.00 | 115 318.00 |
CF Disponibilités | 161 498.00 | | 161 498.00 | 161 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 222.00 | | 334 222.00 | 334 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 193.00 | 150 303.00 | 511 890.00 | 662 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
CU Autres participations | 47 407.00 | | 47 407.00 | 47 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
DG Autres réserves | 295 262.00 | 233 759.00 | | 295 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 719.00 | 61 503.00 | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | 409 933.00 | 396 214.00 | | 409 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 090.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 347.00 | 25 543.00 | | 34 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 23 590.00 | | 41 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 741.00 | 84 863.00 | | 25 741.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 957.00 | 134 066.00 | | 101 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 890.00 | 561 370.00 | | 511 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 957.00 | 134 066.00 | | 101 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 160.00 | | 314 160.00 | 314 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 160.00 | | 314 160.00 | 314 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 567.00 | 2 337.00 | | 1 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 297.00 | 10 843.00 | | 20 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 674.00 | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 674.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 968.00 | 70.00 | | 15 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 968.00 | 70.00 | | 15 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 032.00 | 604.00 | | -15 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 7 443.00 | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 528.00 | 602 448.00 | | 352 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 809.00 | 540 945.00 | | 338 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 719.00 | 61 503.00 | | 13 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 064.00 | | | 350 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 093.00 | 327 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 90 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 093.00 | 185 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 129.00 | | | 205 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 777.00 | 20 619.00 | 22 093.00 | 151 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | 2 000.00 | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 843.00 | 20 619.00 | 20 093.00 | 145 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VC Groupe et associés | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
VI Groupe et associés | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VP Divers | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 790.00 | 162 414.00 | 14 376.00 | 176 790.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 957.00 | 101 957.00 | | 101 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | -1 243.00 | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 252.00 | 150 383.00 | | 117 252.00 |
ST Autres comptes | 33 372.00 | 78 419.00 | | 33 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 746.00 | 35 802.00 | | 54 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 279.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 069.00 | -964.00 | | 2 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 832.00 | 87 985.00 | | 62 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 879.00 | 43 398.00 | | 29 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 369.00 | 264 604.00 | | 205 369.00 |