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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 048.00 | 20 450.00 | 1 598.00 | 22 048.00 |
AH Fonds commercial | 464 099.00 | | 464 099.00 | 464 099.00 |
AP Constructions | 80 735.00 | 43 773.00 | 36 963.00 | 80 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 981.00 | 16 787.00 | 10 194.00 | 26 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 105.00 | 90 750.00 | 26 355.00 | 117 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 433.00 | 171 761.00 | 572 673.00 | 744 433.00 |
BT Marchandises | 125 069.00 | 13 000.00 | 112 069.00 | 125 069.00 |
BZ Autres créances | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CF Disponibilités | 110 303.00 | | 110 303.00 | 110 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 404.00 | 13 000.00 | 242 404.00 | 255 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 837.00 | 184 761.00 | 815 076.00 | 999 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 338 384.00 | 292 128.00 | | 338 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 282.00 | 46 256.00 | | 84 282.00 |
DL TOTAL (I) | 431 051.00 | 346 769.00 | | 431 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 678.00 | 176 446.00 | | 258 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 680.00 | 69 190.00 | | 20 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | 29 562.00 | | 26 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 740.00 | 58 706.00 | | 73 740.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 025.00 | 333 905.00 | | 384 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 076.00 | 680 674.00 | | 815 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 983.00 | | 888 983.00 | 888 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 983.00 | | 888 983.00 | 888 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 2 110.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 2 110.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -610.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 824.00 | 16 323.00 | | 34 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 699.00 | 791 042.00 | | 893 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 416.00 | 744 786.00 | | 809 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 282.00 | 46 256.00 | | 84 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 922.00 | | 136 511.00 | 607 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 099.00 | | 120 000.00 | 344 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 821.00 | | 10 000.00 | 214 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 953.00 | | 6 511.00 | 26 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 796.00 | 13 965.00 | | 157 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 626.00 | 824.00 | | 19 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 169.00 | 13 141.00 | | 138 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
VB T. V. A. | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 678.00 | 258 678.00 | | 258 678.00 |
VI Groupe et associés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 495.00 | 20 031.00 | 33 464.00 | 53 495.00 |
VW T.V.A. | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 025.00 | 384 025.00 | | 384 025.00 |