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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 048.00 | 21 275.00 | 774.00 | 22 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 105.00 | 1 229.00 | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 464 099.00 | | 464 099.00 | 464 099.00 |
AP Constructions | 80 735.00 | 51 345.00 | 29 391.00 | 80 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 981.00 | 19 317.00 | 7 664.00 | 26 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 105.00 | 92 304.00 | 24 801.00 | 117 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 458.00 | 184 241.00 | 560 217.00 | 744 458.00 |
BT Marchandises | 145 260.00 | 9 868.00 | 135 392.00 | 145 260.00 |
BZ Autres créances | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
CF Disponibilités | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 046.00 | 9 868.00 | 250 177.00 | 260 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 503.00 | 194 109.00 | 810 394.00 | 1 004 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 359 667.00 | 338 384.00 | | 359 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 166.00 | 84 282.00 | | 101 166.00 |
DL TOTAL (I) | 469 218.00 | 431 051.00 | | 469 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 121.00 | 258 678.00 | | 196 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 648.00 | 20 680.00 | | 13 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 884.00 | 26 999.00 | | 47 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 524.00 | 73 740.00 | | 83 524.00 |
EA Autres dettes | | 3 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 177.00 | 384 025.00 | | 341 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 394.00 | 815 076.00 | | 810 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 433.00 | | 24.00 | 744 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 099.00 | | | 464 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 821.00 | | | 224 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 464.00 | | 24.00 | 33 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 761.00 | 12 480.00 | | 171 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 450.00 | 824.00 | | 20 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 310.00 | 11 656.00 | | 151 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | 3 132.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 3 132.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 3 132.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 121.00 | 64 366.00 | 117 075.00 | 196 121.00 |
VI Groupe et associés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 924.00 | 33 435.00 | 33 489.00 | 66 924.00 |
VW T.V.A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 177.00 | 209 422.00 | 117 075.00 | 341 177.00 |