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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 460.00 | 183 191.00 | 23 268.00 | 206 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
AN Terrains | 1 256 789.00 | 1 079.00 | 1 255 710.00 | 1 256 789.00 |
AP Constructions | 2 480 205.00 | 606 869.00 | 1 873 336.00 | 2 480 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 144 161.00 | 12 887 241.00 | 5 256 920.00 | 18 144 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 622 344.00 | 2 988 996.00 | 633 347.00 | 3 622 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
AX Avances et acomptes | 301 809.00 | | 301 809.00 | 301 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 472 693.00 | 16 667 377.00 | 10 805 315.00 | 27 472 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 070.00 | 28 938.00 | 737 132.00 | 766 070.00 |
BN En cours de production de biens | 526 419.00 | 475.00 | 525 944.00 | 526 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 839 110.00 | 23 149.00 | 815 961.00 | 839 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 280 655.00 | 55 276.00 | 6 225 378.00 | 6 280 655.00 |
BZ Autres créances | 8 773 870.00 | | 8 773 870.00 | 8 773 870.00 |
CF Disponibilités | 404 840.00 | | 404 840.00 | 404 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 606 703.00 | 107 838.00 | 17 498 864.00 | 17 606 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 079 396.00 | 16 775 216.00 | 28 304 179.00 | 45 079 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DG Autres réserves | 8 514 659.00 | 8 492 067.00 | | 8 514 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495 269.00 | 2 248 991.00 | | 2 495 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 964.00 | 19 943.00 | | 11 964.00 |
DL TOTAL (I) | 16 345 893.00 | 16 085 002.00 | | 16 345 893.00 |
DP Provisions pour risques | 164 490.00 | 82 780.00 | | 164 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 490.00 | 82 780.00 | | 164 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504 682.00 | 3 942 455.00 | | 3 504 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 367.00 | 442 313.00 | | 370 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | 23 568.00 | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 795.00 | 4 896 688.00 | | 5 270 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085 365.00 | 2 139 892.00 | | 2 085 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
EA Autres dettes | 510 885.00 | 780 552.00 | | 510 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 793 795.00 | 12 225 470.00 | | 11 793 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 304 179.00 | 28 393 253.00 | | 28 304 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 821.00 | 15 057.00 | 189 878.00 | 174 821.00 |
FD Production vendue biens | 25 199 385.00 | 7 057 886.00 | 32 257 272.00 | 25 199 385.00 |
FG Production vendue services | 383 019.00 | 218 448.00 | 601 467.00 | 383 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 757 226.00 | 7 291 392.00 | 33 048 618.00 | 25 757 226.00 |
FM Production stockée | | | -199 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 291 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 862 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 572 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 458 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 710.00 | |
GE Autres charges | | | 48 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 300 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 990 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 916 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 179.00 | 172 979.00 | | 8 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 135.00 | 172 979.00 | | 21 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 135.00 | 172 979.00 | | 21 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 590 977.00 | 519 029.00 | | 590 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 576.00 | 767 952.00 | | 851 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 312 992.00 | 35 350 904.00 | | 33 312 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 817 722.00 | 33 101 912.00 | | 30 817 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495 269.00 | 2 248 991.00 | | 2 495 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 473 731.00 | | 1 033 997.00 | 26 473 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 035.00 | 27 472 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 781.00 | 1 634 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 254.00 | 25 838 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 168.00 | | 20 073.00 | 1 621 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 852 473.00 | | 1 013 924.00 | 24 852 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 980 484.00 | 1 643 424.00 | 35 036.00 | 14 980 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 014.00 | 29 959.00 | 6 781.00 | 160 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 820 470.00 | 1 613 465.00 | 28 255.00 | 14 820 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 780.00 | 81 710.00 | | 82 780.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 804.00 | 52 562.00 | 38 804.00 | 38 804.00 |
6T Sur comptes clients | 105 315.00 | 2 268.00 | 52 306.00 | 105 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 625.00 | 54 830.00 | 91 110.00 | 222 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 405.00 | 136 540.00 | 91 110.00 | 305 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 540.00 | 91 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 367.00 | 92 155.00 | 278 212.00 | 370 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 795.00 | 5 270 795.00 | | 5 270 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 888.00 | 1 084 888.00 | | 1 084 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 280.00 | 759 280.00 | | 759 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 885.00 | 510 885.00 | | 510 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 215 077.00 | | | 6 215 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
VB T. V. A. | 329 629.00 | | | 329 629.00 |
VC Groupe et associés | 8 362 410.00 | | | 8 362 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492 662.00 | 926 895.00 | 2 251 470.00 | 3 492 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 292.00 | | | 1 045 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 277.00 | 191 277.00 | | 191 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 070 354.00 | 15 070 354.00 | | 15 070 354.00 |
VW T.V.A. | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 784 675.00 | 8 940 696.00 | 2 529 682.00 | 11 784 675.00 |