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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 093.00 | 224 386.00 | 1 707.00 | 226 093.00 |
AN Terrains | 1 256 789.00 | 1 079.00 | 1 255 710.00 | 1 256 789.00 |
AP Constructions | 4 270 656.00 | 1 533 792.00 | 2 736 864.00 | 4 270 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 365 984.00 | 18 056 828.00 | 4 309 156.00 | 22 365 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 148 534.00 | 3 744 938.00 | 403 597.00 | 4 148 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 998.00 | | 96 998.00 | 96 998.00 |
AX Avances et acomptes | 91 263.00 | | 91 263.00 | 91 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 456 407.00 | 23 561 023.00 | 8 895 385.00 | 32 456 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668 347.00 | 14 235.00 | 1 654 112.00 | 1 668 347.00 |
BN En cours de production de biens | 1 373 553.00 | 32 057.00 | 1 341 496.00 | 1 373 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 927 207.00 | 21 147.00 | 2 906 060.00 | 2 927 207.00 |
BT Marchandises | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 860 134.00 | | 7 860 134.00 | 7 860 134.00 |
BZ Autres créances | 10 296 611.00 | | 10 296 611.00 | 10 296 611.00 |
CF Disponibilités | 9 594 575.00 | | 9 594 575.00 | 9 594 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 787 330.00 | 67 439.00 | 33 719 891.00 | 33 787 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 243 738.00 | 23 628 462.00 | 42 615 276.00 | 66 243 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DG Autres réserves | 10 638 378.00 | 10 638 377.00 | | 10 638 378.00 |
DH Report à nouveau | 148 353.00 | | | 148 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 607 043.00 | 3 371 968.00 | | 4 607 043.00 |
DL TOTAL (I) | 20 717 773.00 | 19 334 345.00 | | 20 717 773.00 |
DP Provisions pour risques | 997 620.00 | 1 309 903.00 | | 997 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 620.00 | 1 309 903.00 | | 997 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 887.00 | 1 875 469.00 | | 1 885 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 814.00 | 550 510.00 | | 917 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178 683.00 | 4 670 474.00 | | 7 178 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 914.00 | 1 864 089.00 | | 2 237 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 035.00 | 54 978.00 | | 165 035.00 |
EA Autres dettes | 8 514 550.00 | 5 856 129.00 | | 8 514 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 899 883.00 | 14 871 653.00 | | 20 899 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 615 276.00 | 35 515 902.00 | | 42 615 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 715.00 | 969 027.00 | 1 970 742.00 | 1 001 715.00 |
FD Production vendue biens | 30 722 995.00 | 9 090 251.00 | 39 813 246.00 | 30 722 995.00 |
FG Production vendue services | 264 143.00 | 155 237.00 | 419 380.00 | 264 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 988 853.00 | 10 214 516.00 | 42 203 369.00 | 31 988 853.00 |
FM Production stockée | | | 1 564 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 191 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 817 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 949 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 929 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 710.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 345 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 845 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 844 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 129.00 | 2 989.00 | | 24 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 139.00 | 1 470.00 | | 399 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 268.00 | 4 459.00 | | 423 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248 061.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 573.00 | 6 710.00 | | 392 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 573.00 | 254 771.00 | | 392 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 696.00 | -250 313.00 | | 30 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 602 627.00 | 417 405.00 | | 602 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665 312.00 | 1 414 084.00 | | 1 665 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 738 268.00 | 35 362 290.00 | | 44 738 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 131 225.00 | 31 990 321.00 | | 40 131 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 607 043.00 | 3 371 968.00 | | 4 607 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 837 263.00 | | 1 125 986.00 | 31 837 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 842.00 | 32 456 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 842.00 | 32 230 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 248.00 | | 1 845.00 | 224 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 612 925.00 | | 1 124 141.00 | 31 612 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 016 468.00 | 1 636 097.00 | 91 542.00 | 22 016 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 769.00 | 8 618.00 | | 215 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 800 699.00 | 1 627 480.00 | 91 542.00 | 21 800 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 309 903.00 | 157 567.00 | 469 850.00 | 1 309 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 756.00 | 36 683.00 | | 30 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 756.00 | 36 683.00 | | 30 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 659.00 | 194 250.00 | 469 850.00 | 1 340 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 250.00 | 469 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 251.00 | 101 445.00 | 494 806.00 | 596 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 178 683.00 | 7 178 683.00 | | 7 178 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 149.00 | 1 133 149.00 | | 1 133 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 461.00 | 732 461.00 | | 732 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 035.00 | 165 035.00 | | 165 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 514 550.00 | 8 514 550.00 | | 8 514 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 7 860 134.00 | 7 860 134.00 | | 7 860 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VB T. V. A. | 273 704.00 | 273 704.00 | | 273 704.00 |
VC Groupe et associés | 4 510 830.00 | 4 510 830.00 | | 4 510 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 487.00 | 653 007.00 | 1 230 479.00 | 1 883 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 583.00 | | | 639 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 023.00 | 128 023.00 | | 128 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471 470.00 | 5 471 470.00 | | 5 471 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 175 564.00 | 18 175 564.00 | | 18 175 564.00 |
VW T.V.A. | 244 281.00 | 244 281.00 | | 244 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 578 320.00 | 18 853 035.00 | 1 725 285.00 | 20 578 320.00 |