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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 558.00 | 60 977.00 | 1 283 581.00 | 1 344 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BZ Autres créances | 921 153.00 | | 921 153.00 | 921 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 718.00 | | 243 718.00 | 243 718.00 |
CF Disponibilités | 951 220.00 | | 951 220.00 | 951 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 735.00 | | 2 149 735.00 | 2 149 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 293.00 | 60 977.00 | 3 433 316.00 | 3 494 293.00 |
CU Autres participations | 1 287 062.00 | 15 077.00 | 1 271 985.00 | 1 287 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 509.00 | 266 509.00 | | 266 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 656.00 | 370 656.00 | | 370 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
DG Autres réserves | 2 039 021.00 | 1 486 389.00 | | 2 039 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 651.00 | 552 633.00 | | 633 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 038.00 | 2 680 387.00 | | 3 314 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 359.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 437 239.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | 12 904.00 | | 13 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 531.00 | 59 904.00 | | 93 531.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 1 419.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 277.00 | 511 825.00 | | 119 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 316.00 | 3 192 212.00 | | 3 433 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 277.00 | 511 825.00 | | 119 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 322.00 | | 268 322.00 | 268 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 322.00 | | 268 322.00 | 268 322.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 412.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 21 293.00 | | 7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 946.00 | 949 935.00 | | 928 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 294.00 | 397 302.00 | | 295 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 651.00 | 552 633.00 | | 633 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 558.00 | | | 1 344 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 658.00 | | | 1 298 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 490.00 | 12 410.00 | | 33 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 490.00 | 12 410.00 | | 33 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 437.00 | 4 640.00 | | 10 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 437.00 | 4 640.00 | | 10 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
UX Autres créances clients | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VC Groupe et associés | 918 977.00 | | | 918 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 393.00 | 954 797.00 | 11 596.00 | 966 393.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |