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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 168.00 | | 1 260 168.00 | 1 260 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BZ Autres créances | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 718.00 | | 253 718.00 | 253 718.00 |
CF Disponibilités | 557 801.00 | | 557 801.00 | 557 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 678.00 | | 843 678.00 | 843 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 846.00 | | 2 103 846.00 | 2 103 846.00 |
CU Autres participations | 1 248 572.00 | | 1 248 572.00 | 1 248 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 509.00 | 266 509.00 | | 266 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 656.00 | 370 656.00 | | 370 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 651.00 | 4 201.00 | | 26 651.00 |
DG Autres réserves | 549.00 | 2 039 021.00 | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 597.00 | 633 651.00 | | 697 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 961.00 | 3 314 038.00 | | 1 361 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 255.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 683.00 | 12 000.00 | | 650 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 216.00 | 13 325.00 | | 18 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 881.00 | 93 531.00 | | 72 881.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 885.00 | 119 277.00 | | 741 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 846.00 | 3 433 316.00 | | 2 103 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 885.00 | 119 277.00 | | 741 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 255.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 935.00 | 3 503.00 | | 37 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 490.00 | 180.00 | | 38 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | 3 323.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 331.00 | 7 340.00 | | -5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 247.00 | 928 946.00 | | 795 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 650.00 | 295 294.00 | | 97 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 597.00 | 633 651.00 | | 697 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 558.00 | | | 1 344 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 490.00 | 1 260 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 390.00 | 1 260 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 658.00 | | | 1 298 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
UX Autres créances clients | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 638 683.00 | 638 683.00 | | 638 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 755.00 | 32 159.00 | 11 596.00 | 43 755.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 885.00 | 741 885.00 | | 741 885.00 |