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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
040 Immobilisations financières | 375 955.00 | | 375 955.00 | 375 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 274.00 | 3 319.00 | 375 955.00 | 379 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
084 Disponibilités | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
110 Total général Actif | 430 255.00 | 3 319.00 | 426 936.00 | 430 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
242 Autres charges externes. | 3 752.00 | 4 439.00 | | 3 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 273.00 | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 046.00 | 10 469.00 | | 15 046.00 |
252 Charges sociales | 1 559.00 | 1 328.00 | | 1 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | 221.00 | | 56.00 |
262 Autres charges | 3 975.00 | 6 800.00 | | 3 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 021.00 | 23 531.00 | | 25 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 819.00 | -23 531.00 | | -11 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | 9 235.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 90.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 29 704.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 643.00 | -44 090.00 | | -10 643.00 |