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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
040 Immobilisations financières | 293 735.00 | | 293 735.00 | 293 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 053.00 | 3 319.00 | 293 735.00 | 297 053.00 |
072 Créances – Autres | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
084 Disponibilités | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 834.00 | | 85 834.00 | 85 834.00 |
110 Total général Actif | 382 887.00 | 3 319.00 | 379 569.00 | 382 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 75 577.00 | 13 202.00 | | 75 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 577.00 | 13 202.00 | | 75 577.00 |
242 Autres charges externes. | 4 014.00 | 3 752.00 | | 4 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 633.00 | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 902.00 | 15 046.00 | | 13 902.00 |
252 Charges sociales | 576.00 | 1 559.00 | | 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 56.00 | | |
262 Autres charges | 27 941.00 | 3 975.00 | | 27 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 698.00 | 25 021.00 | | 46 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 879.00 | -11 819.00 | | 28 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 558.00 | 115.00 | | 4 558.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 360.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | 47.00 | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 732.00 | -10 643.00 | | 32 732.00 |