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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 820.00 | 16 530.00 | 4 290.00 | 20 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 594.00 | 69 578.00 | 28 016.00 | 97 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 148.00 | 86 108.00 | 206 041.00 | 292 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BT Marchandises | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BZ Autres créances | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CF Disponibilités | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 936.00 | 86 108.00 | 263 829.00 | 349 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 770.00 | 107 160.00 | | 124 770.00 |
DH Report à nouveau | | 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 208.00 | 16 639.00 | | 22 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 565.00 | 1 850.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 157 344.00 | 135 420.00 | | 157 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 707.00 | 71 478.00 | | 42 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 401.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 12 766.00 | | 15 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 110.00 | 39 865.00 | | 46 110.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 981.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 485.00 | 125 491.00 | | 106 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 829.00 | 260 911.00 | | 263 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 647.00 | 12 519.00 | | 102 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 058.00 | 10 005.00 | | 17 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
FG Production vendue services | 353 331.00 | | 353 331.00 | 353 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 403.00 | | 395 403.00 | 395 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 904.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -148.00 | 442.00 | | -148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 511.00 | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 795.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | 952.00 | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 952.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -157.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 1 790.00 | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 978.00 | 386 817.00 | | 401 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 769.00 | 370 178.00 | | 379 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 208.00 | 16 639.00 | | 22 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 230.00 | | 9 918.00 | 282 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 593.00 | | 9 821.00 | 108 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637.00 | | 98.00 | 2 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 658.00 | 10 450.00 | | 75 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 658.00 | 10 450.00 | | 75 658.00 |