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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 820.00 | 17 903.00 | 2 917.00 | 20 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 727.00 | 77 800.00 | 20 927.00 | 98 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 060.00 | 95 703.00 | 197 358.00 | 293 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BT Marchandises | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BZ Autres créances | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CF Disponibilités | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 708.00 | 95 703.00 | 258 006.00 | 353 708.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 979.00 | 124 770.00 | | 146 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 799.00 | 22 208.00 | | 12 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 281.00 | 1 565.00 | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 169 858.00 | 157 344.00 | | 169 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 037.00 | 42 707.00 | | 22 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 131.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 528.00 | 15 586.00 | | 17 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 124.00 | 46 110.00 | | 45 124.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 1 952.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 147.00 | 106 485.00 | | 88 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 006.00 | 263 829.00 | | 258 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 147.00 | 102 647.00 | | 88 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 107.00 | 17 058.00 | | 18 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
FG Production vendue services | 342 724.00 | | 342 724.00 | 342 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 371.00 | | 383 371.00 | 383 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 091.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 565.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | 448.00 | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | 795.00 | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546.00 | 285.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 1 080.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 2 051.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 2 051.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -971.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 2 339.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 768.00 | 401 978.00 | | 390 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 969.00 | 379 769.00 | | 377 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 799.00 | 22 208.00 | | 12 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 148.00 | | 1 173.00 | 292 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 293 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 414.00 | | 1 133.00 | 118 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | 40.00 | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 108.00 | 9 595.00 | | 86 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 108.00 | 9 595.00 | | 86 108.00 |