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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 135.00 | 5 685.00 | 450.00 | 6 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 184.00 | 27 095.00 | 1 089.00 | 28 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 903.00 | 38 275.00 | 112 628.00 | 150 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 932.00 | 71 055.00 | 117 877.00 | 188 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 823.00 | 28 984.00 | 58 839.00 | 87 823.00 |
BZ Autres créances | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 810.00 | 28 984.00 | 98 825.00 | 127 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 742.00 | 100 039.00 | 216 703.00 | 316 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 600.00 | -22 525.00 | | -10 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 330.00 | 11 925.00 | | 35 330.00 |
DL TOTAL (I) | 124 729.00 | 89 400.00 | | 124 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 868.00 | 11 910.00 | | 49 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 441.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 35 491.00 | | 16 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 196.00 | 41 555.00 | | 25 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 973.00 | 90 398.00 | | 91 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 703.00 | 179 798.00 | | 216 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 134.00 | 90 398.00 | | 54 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 729.00 | | 348 729.00 | 348 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 729.00 | | 348 729.00 | 348 729.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 1 203.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 767.00 | 1 203.00 | | 7 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 816.00 | -1 203.00 | | 33 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 314.00 | 350 962.00 | | 380 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 984.00 | 339 037.00 | | 344 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 330.00 | 11 925.00 | | 35 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 043.00 | | 119 278.00 | 115 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 390.00 | 188 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 390.00 | 179 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 199.00 | | 119 278.00 | 105 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 223.00 | 12 908.00 | 38 076.00 | 96 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 538.00 | 12 908.00 | 38 076.00 | 90 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 984.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 828.00 | 11 989.00 | 37 839.00 | 49 828.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 926.00 | 101 926.00 | | 101 926.00 |
VW T.V.A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 973.00 | 54 134.00 | 37 839.00 | 91 973.00 |