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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099.00 | 5 996.00 | 2 103.00 | 8 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 629.00 | 29 258.00 | 9 372.00 | 38 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 874.00 | 60 887.00 | 89 988.00 | 150 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 312.00 | 96 140.00 | 105 173.00 | 201 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 066.00 | 39 427.00 | 92 639.00 | 132 066.00 |
BZ Autres créances | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 207.00 | 39 427.00 | 109 779.00 | 149 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 519.00 | 135 567.00 | 214 952.00 | 350 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DG Autres réserves | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
DH Report à nouveau | | -10 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764.00 | 35 330.00 | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 126 493.00 | 124 729.00 | | 126 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 219.00 | 49 909.00 | | 39 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 236.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 366.00 | 16 632.00 | | 25 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 431.00 | 25 196.00 | | 23 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 459.00 | 91 973.00 | | 88 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 952.00 | 216 703.00 | | 214 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 459.00 | 54 134.00 | | 88 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 031.00 | | 344 031.00 | 344 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 031.00 | | 344 031.00 | 344 031.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 443.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 41 583.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 41 583.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816.00 | 454.00 | | 4 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 7 313.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | 7 767.00 | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | 33 816.00 | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 5 890.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 375.00 | 380 314.00 | | 347 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 611.00 | 344 984.00 | | 345 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764.00 | 35 330.00 | | 1 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 932.00 | | 16 467.00 | 188 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 087.00 | 201 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 087.00 | 189 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | 1 964.00 | 6 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 087.00 | | 14 503.00 | 179 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 055.00 | 28 837.00 | 3 752.00 | 71 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | 311.00 | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 370.00 | 28 526.00 | 3 752.00 | 65 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 984.00 | 10 443.00 | | 28 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 984.00 | 10 443.00 | | 28 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 984.00 | 10 443.00 | | 28 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 886.00 | 152 886.00 | | 152 886.00 |
VW T.V.A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |