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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 290.00 | | 1 942 290.00 | 1 942 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CF Disponibilités | 630 767.00 | | 630 767.00 | 630 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 816 276.00 | | 816 276.00 | 816 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 566.00 | | 2 758 566.00 | 2 758 566.00 |
CU Autres participations | 1 942 290.00 | | 1 942 290.00 | 1 942 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 747 169.00 | 807 676.00 | | 747 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 817.00 | -60 507.00 | | -82 817.00 |
DL TOTAL (I) | 673 152.00 | 755 969.00 | | 673 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 2 568.00 | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 985.00 | 1 658 355.00 | | 1 729 985.00 |
ED (V) | 355 429.00 | | | 355 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 566.00 | 2 414 324.00 | | 2 758 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -17.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202.00 | 17 200.00 | | 7 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 019.00 | 77 706.00 | | 90 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 817.00 | -60 507.00 | | -82 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656 918.00 | 1 656 918.00 | | 1 656 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 213.00 | 173 213.00 | | 173 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 985.00 | 1 729 985.00 | | 1 729 985.00 |