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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 953 073.00 | | 953 073.00 | 953 073.00 |
BZ Autres créances | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CF Disponibilités | 186 068.00 | | 186 068.00 | 186 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 352.00 | | 277 352.00 | 277 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 425.00 | | 1 230 425.00 | 1 230 425.00 |
CU Autres participations | 953 073.00 | | 953 073.00 | 953 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 712 530.00 | 664 352.00 | | 712 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 080.00 | 48 177.00 | | 121 080.00 |
DL TOTAL (I) | 842 410.00 | 721 330.00 | | 842 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 17.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 084.00 | 794 675.00 | | 379 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 3 240.00 | | 8 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 015.00 | 797 932.00 | | 388 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 425.00 | 1 519 261.00 | | 1 230 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000.00 | 217 429.00 | | 490 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 000.00 | 217 429.00 | | 490 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 000.00 | 218 788.00 | | 415 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 000.00 | 218 788.00 | | 415 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | -1 359.00 | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 700.00 | 222 350.00 | | 554 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 620.00 | 174 173.00 | | 433 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 080.00 | 48 177.00 | | 121 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 084.00 | 373 084.00 | | 379 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 015.00 | 382 015.00 | | 388 015.00 |