| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 375.00 | 92 862.00 | 57 512.00 | 150 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 468.00 | 94 956.00 | 57 512.00 | 152 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
072 Créances – Autres | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
084 Disponibilités | 80 118.00 | | 80 118.00 | 80 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 225.00 | | 87 225.00 | 87 225.00 |
110 Total général Actif | 239 694.00 | 94 956.00 | 144 738.00 | 239 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 967.00 | |
126 Réserve légale | | | 751.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 696.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 036.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586.00 | | | 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 470.00 | | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -636.00 | | | -636.00 |
242 Autres charges externes. | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
252 Charges sociales | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
262 Autres charges | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 636.00 | | | -2 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
294 Charges financières | 467.00 | | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 468.00 | | | 152 468.00 |