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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 197.00 | 120 141.00 | 47 056.00 | 167 197.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 306.00 | 122 234.00 | 47 071.00 | 169 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
072 Créances – Autres | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
084 Disponibilités | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
110 Total général Actif | 222 104.00 | 122 234.00 | 99 869.00 | 222 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 967.00 | |
126 Réserve légale | | | 751.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 664.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 229.00 | | | 87 229.00 |
230 Autres produits | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
252 Charges sociales | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
262 Autres charges | 924.00 | | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 505.00 | | | 95 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 810.00 | | | -5 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 664.00 | | | 3 664.00 |