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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | 3 034.00 | 8 480.00 | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 482.00 | 29 684.00 | 21 798.00 | 51 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 286.00 | 32 719.00 | 30 568.00 | 63 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 93 114.00 | | 93 114.00 | 93 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 229.00 | | 125 229.00 | 125 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 516.00 | 32 719.00 | 155 798.00 | 188 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 300.00 | 216 156.00 | | 257 300.00 |
242 Autres charges externes. | 78 570.00 | 68 077.00 | | 78 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 535.00 | 7 551.00 | | 8 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 545.00 | 94 000.00 | | 114 545.00 |
252 Charges sociales | 38 825.00 | 34 156.00 | | 38 825.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 637.00 | 4 575.00 | | 7 637.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | 627.00 | | 251.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 540.00 | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 663.00 | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 409.00 | 3 999.00 | | 6 409.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 166.00 | 63 167.00 | | 67 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 409.00 | 3 999.00 | | 6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 82 375.00 | 75 966.00 | | 82 375.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 659.00 | 12 908.00 | | 15 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 513.00 | | 2 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 423.00 | 63 835.00 | | 73 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 798.00 | 139 801.00 | | 155 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 209.00 | 9 050.00 | 6 540.00 | 30 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 694.00 | 1 880.00 | 6 540.00 | 7 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 514.00 | 7 170.00 | | 22 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 423.00 | 66 043.00 | 7 380.00 | 73 423.00 |