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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 2 406.00 | 1 907.00 | 4 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 221.00 | 237.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 333.00 | 47 461.00 | 17 871.00 | 65 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 444.00 | 50 088.00 | 20 356.00 | 70 444.00 |
BN En cours de production de biens | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BZ Autres créances | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 101 234.00 | | 101 234.00 | 101 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 192.00 | | 153 192.00 | 153 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 636.00 | 50 088.00 | 173 547.00 | 223 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 336.00 | 77 229.00 | | 79 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357.00 | 2 107.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 90 493.00 | 88 135.00 | | 90 493.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | | | 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 16 622.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 801.00 | 72.00 | | 15 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 548.00 | 35 040.00 | | 35 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 2 520.00 | | 3 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 389.00 | 30 283.00 | | 27 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 355.00 | 84 537.00 | | 82 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 547.00 | 172 673.00 | | 173 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 337 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 137.00 | |
FM Production stockée | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 39.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 369.00 | 317 708.00 | | 341 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 012.00 | 315 601.00 | | 339 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357.00 | 2 107.00 | | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 848.00 | 1 487.00 | 9 890.00 | 78 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 203.00 | | 9 890.00 | 14 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 644.00 | 1 487.00 | | 64 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 800.00 | 6 258.00 | 9 543.00 | 15 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 415.00 | 48 385.00 | 30.00 | 48 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 355.00 | 72 812.00 | 9 543.00 | 82 355.00 |