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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 493.00 | 100 592.00 | 3 901.00 | 104 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 739.00 | 27 555.00 | 20 184.00 | 47 739.00 |
BF Prêts | 74 406.00 | | 74 406.00 | 74 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 638.00 | 128 147.00 | 98 491.00 | 226 638.00 |
BT Marchandises | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 437.00 | 97.00 | 200 339.00 | 200 437.00 |
BZ Autres créances | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 686.00 | 97.00 | 276 588.00 | 276 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 323.00 | 128 244.00 | 375 079.00 | 503 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 368.00 | 40 144.00 | | 80 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 755.00 | 40 224.00 | | 18 755.00 |
DL TOTAL (I) | 107 923.00 | 89 168.00 | | 107 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 237.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 679.00 | 206 976.00 | | 190 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 900.00 | 51 131.00 | | 61 900.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | 10 303.00 | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 156.00 | 268 647.00 | | 267 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 079.00 | 357 814.00 | | 375 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 156.00 | 268 647.00 | | 267 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 965.00 | | 342 965.00 | 342 965.00 |
FD Production vendue biens | -52 909.00 | -14 165.00 | -67 074.00 | -52 909.00 |
FG Production vendue services | 358 142.00 | | 358 142.00 | 358 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 198.00 | -14 165.00 | 634 033.00 | 648 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 715.00 | 13 582.00 | | -5 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 2 674.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 853.00 | 788 875.00 | | 649 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 098.00 | 748 651.00 | | 631 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 755.00 | 40 224.00 | | 18 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 284.00 | | 31 654.00 | 195 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 226 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 152 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 275.00 | | 5 258.00 | 147 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 009.00 | | 26 397.00 | 48 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 676.00 | 17 771.00 | 301.00 | 110 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 676.00 | 17 771.00 | 301.00 | 110 676.00 |