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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 493.00 | 102 114.00 | 2 379.00 | 104 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 858.00 | 35 101.00 | 26 757.00 | 61 858.00 |
BF Prêts | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 458.00 | 137 215.00 | 101 243.00 | 238 458.00 |
BT Marchandises | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 922.00 | 97.00 | 237 824.00 | 237 922.00 |
BZ Autres créances | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
CF Disponibilités | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 064.00 | 97.00 | 361 967.00 | 362 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 522.00 | 137 312.00 | 463 210.00 | 600 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 123.00 | 80 368.00 | | 99 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 652.00 | 18 755.00 | | 16 652.00 |
DL TOTAL (I) | 124 575.00 | 107 923.00 | | 124 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 7 830.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 528.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 450.00 | 190 679.00 | | 258 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 068.00 | 61 900.00 | | 71 068.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | 6 219.00 | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 635.00 | 267 156.00 | | 338 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 210.00 | 375 079.00 | | 463 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 635.00 | 267 156.00 | | 338 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 7 628.00 | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 773.00 | | 376 773.00 | 376 773.00 |
FD Production vendue biens | -141.00 | | -141.00 | -141.00 |
FG Production vendue services | 345 087.00 | | 345 087.00 | 345 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 719.00 | | 721 719.00 | 721 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 294.00 | 11 940.00 | | 34 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 492.00 | -5 715.00 | | 1 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 187.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 551.00 | 649 853.00 | | 758 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 900.00 | 631 098.00 | | 741 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 652.00 | 18 755.00 | | 16 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 638.00 | | 15 463.00 | 226 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | 72 107.00 | 3 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 643.00 | | 238 458.00 | 3 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 232.00 | | 14 119.00 | 152 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 406.00 | | 1 344.00 | 74 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 147.00 | 9 068.00 | | 128 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 147.00 | 9 068.00 | | 128 147.00 |