| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 212.00 | 87.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761.00 | 1 242.00 | 519.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061.00 | 1 454.00 | 607.00 | 2 061.00 |
BZ Autres créances | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
CF Disponibilités | 140 514.00 | | 140 514.00 | 140 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 234.00 | | 341 234.00 | 341 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 294.00 | 1 454.00 | 341 840.00 | 343 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 914.00 | 56 171.00 | | 71 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 851.00 | 15 743.00 | | 153 851.00 |
DL TOTAL (I) | 236 765.00 | 82 914.00 | | 236 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 258.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 1 319.00 | | 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 560.00 | 11 407.00 | | 78 560.00 |
EA Autres dettes | 26 058.00 | 204 388.00 | | 26 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 076.00 | 217 372.00 | | 105 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 840.00 | 300 285.00 | | 341 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 681.00 | | 82 681.00 | 82 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 681.00 | | 82 681.00 | 82 681.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 829.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 198.00 | 829.00 | | 215 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 141.00 | 829.00 | | 215 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 443.00 | 2 778.00 | | 66 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 299.00 | 95 179.00 | | 298 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 449.00 | 79 436.00 | | 144 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 851.00 | 15 743.00 | | 153 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847.00 | | 757.00 | 2 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 2 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 1 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | 109.00 | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657.00 | | 647.00 | 2 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578.00 | 362.00 | 1 486.00 | 2 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 22.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | 340.00 | 1 486.00 | 2 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 076.00 | 105 076.00 | | 105 076.00 |