| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 286.00 | 13.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761.00 | 1 674.00 | 87.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061.00 | 1 960.00 | 101.00 | 2 061.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 207.00 | | 151 207.00 | 151 207.00 |
CF Disponibilités | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 646.00 | | 163 646.00 | 163 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 706.00 | 1 960.00 | 163 746.00 | 165 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 765.00 | 225 765.00 | | 225 765.00 |
DH Report à nouveau | -49 983.00 | | | -49 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 171.00 | -49 983.00 | | -26 171.00 |
DL TOTAL (I) | 160 611.00 | 186 781.00 | | 160 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 808.00 | | 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 5 886.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 136.00 | 6 739.00 | | 3 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 746.00 | 193 520.00 | | 163 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 250.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 263.00 | 250.00 | | 7 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 335.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 335.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 304.00 | -85.00 | | 6 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 221.00 | 9 458.00 | | 10 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 391.00 | 59 441.00 | | 36 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 171.00 | -49 983.00 | | -26 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707.00 | 253.00 | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 37.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 216.00 | | 1 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |