| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 276 041.00 | 127 393.00 | 148 648.00 | 276 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 953.00 | 177 475.00 | 68 479.00 | 245 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 169.00 | 7 079.00 | 89.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 163.00 | 311 947.00 | 217 217.00 | 529 163.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 865.00 | 311 947.00 | 234 918.00 | 546 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DH Report à nouveau | -33 041.00 | | | -33 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 617.00 | | | 190 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 887.00 | | | 224 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 918.00 | | | 234 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
FG Production vendue services | 116 285.00 | | 116 285.00 | 116 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 562.00 | | 126 562.00 | 126 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 559.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 143.00 | | | 136 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 871.00 | | | 130 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 542.00 | | 65 622.00 | 463 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 542.00 | | 65 622.00 | 463 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 388.00 | 34 559.00 | | 277 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 388.00 | 34 559.00 | | 277 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 555.00 | 27 304.00 | 95 737.00 | 190 555.00 |
VI Groupe et associés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 887.00 | 61 636.00 | 95 737.00 | 224 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
ST Autres comptes | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
YT Sous‐traitance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 095.00 | | | 72 095.00 |