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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 326.00 | 159 313.00 | 86 013.00 | 245 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 953.00 | 225 155.00 | 20 799.00 | 245 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 448.00 | 391 636.00 | 106 812.00 | 498 448.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 026.00 | 391 636.00 | 117 390.00 | 509 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DH Report à nouveau | -24 727.00 | -25 674.00 | | -24 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 776.00 | 947.00 | | -22 776.00 |
DL TOTAL (I) | -9 703.00 | 13 073.00 | | -9 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 437.00 | 135 459.00 | | 102 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658.00 | 6 330.00 | | 6 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 4 671.00 | | 8 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292.00 | 1 415.00 | | 292.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 093.00 | 147 875.00 | | 127 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 390.00 | 160 948.00 | | 117 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 462.00 | | 135 462.00 | 135 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 462.00 | | 135 462.00 | 135 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 3 000.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 010.00 | 3 000.00 | | -14 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 658.00 | 113 008.00 | | 162 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 434.00 | 112 060.00 | | 185 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 776.00 | 947.00 | | -22 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 804.00 | | 17 114.00 | 533 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 470.00 | 498 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 470.00 | 498 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 804.00 | | 17 114.00 | 533 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 749.00 | 22 927.00 | 16 039.00 | 384 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 749.00 | 22 927.00 | 16 039.00 | 384 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 402.00 | 17 288.00 | 58 283.00 | 102 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 093.00 | 41 980.00 | 58 283.00 | 127 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
ST Autres comptes | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 645.00 | | | 144 645.00 |
YT Sous‐traitance | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 606.00 | | | 110 606.00 |