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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 340.00 | 11 043.00 | 1 297.00 | 12 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 099.00 | 53 183.00 | 35 916.00 | 89 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 894.00 | 311 104.00 | 1 172 790.00 | 1 483 894.00 |
BN En cours de production de biens | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 599.00 | | 134 599.00 | 134 599.00 |
BZ Autres créances | 322 912.00 | | 322 912.00 | 322 912.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 917.00 | | 507 917.00 | 507 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 811.00 | 311 104.00 | 1 680 707.00 | 1 991 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 373 600.00 | 246 879.00 | 1 126 721.00 | 1 373 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 700.00 | 373 700.00 | | 373 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 151 147.00 | 154 944.00 | | 151 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996.00 | -3 797.00 | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 536 773.00 | 535 777.00 | | 536 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 543.00 | 392 971.00 | | 408 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 295.00 | 276 618.00 | | 282 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 504.00 | 181 253.00 | | 263 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 674.00 | 278 954.00 | | 151 674.00 |
EA Autres dettes | 37 918.00 | 776.00 | | 37 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 143 933.00 | 1 130 573.00 | | 1 143 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 707.00 | 1 666 350.00 | | 1 680 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 933.00 | 1 044 958.00 | | 1 143 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 969.00 | 90 654.00 | | 11 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 734.00 | | 493 734.00 | 493 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 734.00 | | 493 734.00 | 493 734.00 |
FM Production stockée | | | -45 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 467 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 539.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 560.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 647.00 | | | 193 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 008.00 | | | 194 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 2 015.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 716.00 | 2 015.00 | | 8 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 292.00 | -2 015.00 | | 185 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 546.00 | -77 156.00 | | -56 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 309.00 | 1 336 738.00 | | 1 128 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 313.00 | 1 340 535.00 | | 1 127 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996.00 | -3 797.00 | | 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 838.00 | | 483 279.00 | 1 044 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 300.00 | | 467 300.00 | 906 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 537.00 | 8 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 223.00 | 1 483 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 373 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 214.00 | 12 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 472.00 | 89 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 338.00 | | 1 216.00 | 14 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 648.00 | | 5 923.00 | 108 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 553.00 | | 8 841.00 | 15 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 516.00 | 201 775.00 | 16 187.00 | 125 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 058.00 | 179 821.00 | | 67 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 293.00 | 2 464.00 | 1 715.00 | 10 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 165.00 | 19 489.00 | 14 472.00 | 48 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 504.00 | 263 504.00 | | 263 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UX Autres créances clients | 134 599.00 | | | 134 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
VC Groupe et associés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 664.00 | 390 664.00 | | 390 664.00 |
VI Groupe et associés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 023.00 | | | 185 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 541.00 | 486 541.00 | | 486 541.00 |
VW T.V.A. | 147 764.00 | 147 764.00 | | 147 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 933.00 | 1 143 933.00 | | 1 143 933.00 |