| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 316.00 | 2 964.00 | 6 352.00 | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 297.00 | 20 866.00 | -3 569.00 | 17 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 802.00 | 877 562.00 | 1 049 240.00 | 1 926 802.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
BZ Autres créances | 402 432.00 | | 402 432.00 | 402 432.00 |
CF Disponibilités | 169 064.00 | | 169 064.00 | 169 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 676.00 | | 805 676.00 | 805 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 477.00 | 877 562.00 | 1 854 916.00 | 2 732 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
CU Autres participations | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 879 362.00 | 853 731.00 | 1 025 631.00 | 1 879 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 460.00 | 10 120.00 | | 14 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 560.00 | 373 700.00 | | 634 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 154 693.00 | 152 143.00 | | 154 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115.00 | 2 550.00 | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 806 638.00 | 539 323.00 | | 806 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 640.00 | 275 788.00 | | 257 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 582.00 | 282 295.00 | | 282 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 555.00 | 360 260.00 | | 269 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 009.00 | 229 839.00 | | 230 009.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | 13 142.00 | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 277.00 | 1 161 324.00 | | 1 048 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 916.00 | 1 700 647.00 | | 1 854 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 277.00 | 1 161 324.00 | | 1 048 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 494.00 | 130 395.00 | 735 889.00 | 605 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 494.00 | 130 395.00 | 735 889.00 | 605 494.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 218 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 824.00 | |
GE Autres charges | | | 29 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 223.00 | 25 897.00 | | 25 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | 249.00 | | 2 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 004.00 | 249.00 | | 25 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 895.00 | -249.00 | | -16 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 280.00 | -47 308.00 | | -48 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 666.00 | 833 448.00 | | 991 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 551.00 | 830 898.00 | | 989 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115.00 | 2 550.00 | | 2 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 026.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 252.00 | | 235 172.00 | 1 773 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660 660.00 | | 218 702.00 | 1 660 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 622.00 | 1 926 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 879 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 471.00 | 9 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 152.00 | 17 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 340.00 | | 6 447.00 | 12 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 099.00 | | 350.00 | 89 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 154.00 | | 9 673.00 | 11 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 064.00 | 336 824.00 | 59 326.00 | 600 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521 599.00 | 332 132.00 | | 521 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 869.00 | 566.00 | 9 470.00 | 11 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 596.00 | 4 126.00 | 49 856.00 | 66 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 555.00 | 269 555.00 | | 269 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UX Autres créances clients | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 150 436.00 | | | 150 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 141.00 | 249 141.00 | | 249 141.00 |
VI Groupe et associés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 159.00 | | | 102 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 658.00 | | | 106 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 950.00 | | | 198 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 858.00 | | | 128 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 233.00 | 619 233.00 | | 619 233.00 |
VW T.V.A. | 163 341.00 | 163 341.00 | | 163 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 277.00 | 1 048 277.00 | | 1 048 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 6 086.00 | | 1 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 554.00 | 122 768.00 | | 141 554.00 |
ST Autres comptes | 166 495.00 | 74 755.00 | | 166 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 874.00 | 34 727.00 | | 49 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 82 447.00 | 197 882.00 | | 82 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 267.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | 6 353.00 | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 800.00 | 81 418.00 | | 169 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 426.00 | 66 496.00 | | 83 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 771.00 | 430 132.00 | | 449 771.00 |