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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 844 794.00 | | 2 844 794.00 | 2 844 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 903.00 | 46 469.00 | 90 434.00 | 136 903.00 |
BZ Autres créances | 410 221.00 | | 410 221.00 | 410 221.00 |
CF Disponibilités | 678 397.00 | | 678 397.00 | 678 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 521.00 | 46 469.00 | 1 179 052.00 | 1 225 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 315.00 | 46 469.00 | 4 023 846.00 | 4 070 315.00 |
CU Autres participations | 2 844 794.00 | | 2 844 794.00 | 2 844 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 860.00 | 1 400 860.00 | | 1 400 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 515 480.00 | | |
DH Report à nouveau | | -34 219 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 225.00 | 33 404 675.00 | | -122 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 635.00 | 4 101 922.00 | | 1 278 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 222.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611 430.00 | 2 559 333.00 | | 2 611 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 640.00 | 107 401.00 | | 24 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 721.00 | 2 224 440.00 | | 14 721.00 |
EA Autres dettes | 94 180.00 | 216 408.00 | | 94 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 211.00 | 5 107 804.00 | | 2 745 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 846.00 | 9 209 726.00 | | 4 023 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 469.00 | |
GE Autres charges | | | 46 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 529 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 419.00 | 36 534 764.00 | | 55 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 644.00 | 3 130 089.00 | | 177 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 225.00 | 33 404 675.00 | | -122 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 786.00 | | | 3 013 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 992.00 | 2 844 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 992.00 | 2 844 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 786.00 | | | 3 013 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 331.00 | 46 469.00 | 40 331.00 | 40 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 331.00 | 46 469.00 | 40 331.00 | 40 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 331.00 | 46 469.00 | 40 331.00 | 40 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 469.00 | 40 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
UX Autres créances clients | 75 712.00 | | | 75 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 611 430.00 | 2 611 430.00 | | 2 611 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 296.00 | | | 396 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 124.00 | 485 934.00 | 61 191.00 | 547 124.00 |
VW T.V.A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 211.00 | 2 745 211.00 | | 2 745 211.00 |