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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 712.00 | | 75 712.00 | 75 712.00 |
BZ Autres créances | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
CF Disponibilités | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 336.00 | | 178 336.00 | 178 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 336.00 | | 179 336.00 | 179 336.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 502.00 | 6 868.00 | | 3 502.00 |
DH Report à nouveau | -266 815.00 | -145 000.00 | | -266 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 729.00 | 153 368.00 | | 316 729.00 |
DL TOTAL (I) | 88 437.00 | 50 258.00 | | 88 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 50.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 9 050.00 | | 10 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 527.00 | | |
EA Autres dettes | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 899.00 | 242 972.00 | | 90 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 336.00 | 293 230.00 | | 179 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 304.00 | 249 569.00 | | 341 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 575.00 | 96 201.00 | | 24 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 729.00 | 153 368.00 | | 316 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 060.00 | | 931.00 | 151 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 992.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 992.00 | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 060.00 | | 931.00 | 151 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
UX Autres créances clients | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |