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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 640 000.00 | | 6 640 000.00 | 6 640 000.00 |
AP Constructions | 8 377 469.00 | 3 497 407.00 | 4 880 062.00 | 8 377 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 029 777.00 | 3 497 407.00 | 11 532 370.00 | 15 029 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 182.00 | | 194 182.00 | 194 182.00 |
BZ Autres créances | 37 023 525.00 | | 37 023 525.00 | 37 023 525.00 |
CF Disponibilités | 8 254 753.00 | | 8 254 753.00 | 8 254 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 479 658.00 | | 45 479 658.00 | 45 479 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 509 435.00 | 3 497 407.00 | 57 012 028.00 | 60 509 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 453 768.00 | 30 453 768.00 | | 30 453 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 630 260.00 | 2 630 260.00 | | 2 630 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 597.00 | -278 900.00 | | 187 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 964 927.00 | 19 418 905.00 | | 18 964 927.00 |
DL TOTAL (I) | 53 193 551.00 | 35 224 033.00 | | 53 193 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 874.00 | 986 061.00 | | 364 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 069.00 | 125 967.00 | | 108 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127 449.00 | 3 335 859.00 | | 3 127 449.00 |
EA Autres dettes | 218 084.00 | 451 406.00 | | 218 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 476.00 | 4 899 293.00 | | 3 818 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 012 028.00 | 40 123 326.00 | | 57 012 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 942 973.00 | | 3 942 973.00 | 3 942 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 973.00 | | 3 942 973.00 | 3 942 973.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 905 231.00 | 63 128 945.00 | | 45 905 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 905 231.00 | 63 145 836.00 | | 45 905 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 635 166.00 | 40 130 114.00 | | 21 635 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 226 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 635 166.00 | 40 356 128.00 | | 21 635 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 270 065.00 | 22 789 707.00 | | 24 270 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 830 554.00 | 3 837 146.00 | | 6 830 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 200 553.00 | 70 106 999.00 | | 50 200 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 235 627.00 | 50 690 094.00 | | 31 235 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 964 927.00 | 19 416 905.00 | | 18 964 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 630 826.00 | | 323 991.00 | 44 630 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 925 040.00 | 15 029 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 925 040.00 | 15 017 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 618 518.00 | | 323 991.00 | 44 618 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 852.00 | | | 723 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 852.00 | | | 723 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 874.00 | | 364 874.00 | 364 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 119 995.00 | 3 119 995.00 | | 3 119 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 084.00 | 218 084.00 | | 218 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
UX Autres créances clients | 194 182.00 | | | 194 182.00 |
VB T. V. A. | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
VC Groupe et associés | 30 911 678.00 | | | 30 911 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 237 113.00 | 37 219 263.00 | 17 850.00 | 37 237 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 476.00 | 3 453 602.00 | 364 874.00 | 3 818 476.00 |