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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 308.00 | 12 208.00 | 100.00 | 12 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 737.00 | | 167 737.00 | 167 737.00 |
BZ Autres créances | 46 483 619.00 | | 46 483 619.00 | 46 483 619.00 |
CF Disponibilités | 2 740 241.00 | | 2 740 241.00 | 2 740 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 391 597.00 | | 49 391 597.00 | 49 391 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 403 905.00 | 12 208.00 | 49 391 697.00 | 49 403 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 453 768.00 | 30 453 768.00 | | 30 453 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 630 260.00 | 2 630 260.00 | | 2 630 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905 247.00 | 957 000.00 | | 1 905 247.00 |
DH Report à nouveau | 11 117.00 | 187 597.00 | | 11 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 432 247.00 | 18 964 927.00 | | 13 432 247.00 |
DL TOTAL (I) | 48 432 638.00 | 53 193 551.00 | | 48 432 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 364 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 948.00 | 108 069.00 | | 138 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 139.00 | 3 127 449.00 | | 672 139.00 |
EA Autres dettes | 147 972.00 | 218 084.00 | | 147 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 059.00 | 3 818 476.00 | | 959 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 391 697.00 | 57 012 028.00 | | 49 391 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 945.00 | | 1 113 945.00 | 1 113 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 945.00 | | 1 113 945.00 | 1 113 945.00 |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 110 000.00 | 45 905 231.00 | | 31 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 110 000.00 | 45 905 231.00 | | 31 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 368 713.00 | 21 635 166.00 | | 11 368 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 378 031.00 | 21 635 166.00 | | 11 378 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 731 969.00 | 24 270 065.00 | | 19 731 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 549 869.00 | 6 830 554.00 | | 7 549 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 884 704.00 | 50 200 553.00 | | 32 884 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 452 457.00 | 31 235 627.00 | | 19 452 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 432 247.00 | 18 964 927.00 | | 13 432 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 029 777.00 | | 104 657.00 | 15 029 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 329.00 | 15 069 798.00 | 12 308.00 | 52 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 329.00 | 15 069 798.00 | | 52 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 017 469.00 | | 104 657.00 | 15 017 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 497 407.00 | 203 678.00 | 3 701 085.00 | 3 497 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 407.00 | 203 678.00 | 3 701 085.00 | 3 497 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 122 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 208.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 948.00 | 138 948.00 | | 138 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665 339.00 | 665 339.00 | | 665 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 972.00 | 147 972.00 | | 147 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
UX Autres créances clients | 167 737.00 | | | 167 737.00 |
VB T. V. A. | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
VC Groupe et associés | 46 378 869.00 | | | 46 378 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 663 564.00 | 46 651 356.00 | 12 208.00 | 46 663 564.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 059.00 | 959 059.00 | | 959 059.00 |