| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 495.00 | 35 541.00 | 4 954.00 | 40 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 846.00 | 56 848.00 | 56 998.00 | 113 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 341.00 | 92 390.00 | 61 951.00 | 154 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 368.00 | | 154 368.00 | 154 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 709.00 | 92 390.00 | 216 319.00 | 308 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 323.00 | 59 717.00 | | 74 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 887.00 | 14 607.00 | | 4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 95 710.00 | 90 823.00 | | 95 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 898.00 | 58 950.00 | | 39 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506.00 | 1 582.00 | | 9 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 620.00 | 32 514.00 | | 33 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 707.00 | 21 388.00 | | 32 707.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 1 460.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 609.00 | 115 893.00 | | 120 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 319.00 | 206 716.00 | | 216 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 837.00 | 76 118.00 | | 99 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 050.00 | | 817 050.00 | 817 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 050.00 | | 817 050.00 | 817 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 513.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 1 966.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 1 966.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -1 788.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 2 129.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 129.00 | 656 963.00 | | 817 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 242.00 | 642 356.00 | | 812 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 887.00 | 14 607.00 | | 4 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 112 113.00 | | | 112 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 775.00 | 19 003.00 | 20 772.00 | 39 775.00 |
VI Groupe et associés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VP Divers | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 571.00 | 120 571.00 | | 120 571.00 |
VW T.V.A. | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 609.00 | 99 837.00 | 20 772.00 | 120 609.00 |