| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 624.00 | 38 997.00 | 13 627.00 | 52 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 859.00 | 80 933.00 | 56 927.00 | 137 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 484.00 | 119 930.00 | 70 554.00 | 190 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 311.00 | 553.00 | 151 759.00 | 152 311.00 |
BZ Autres créances | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 963.00 | 553.00 | 221 410.00 | 221 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 446.00 | 120 482.00 | 291 964.00 | 412 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 765.00 | 79 210.00 | | 82 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 224.00 | 3 555.00 | | 15 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 620.00 | 3 111.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 117 109.00 | 102 377.00 | | 117 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 986.00 | 27 507.00 | | 92 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 3 465.00 | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 349.00 | 5 570.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 755.00 | 61 057.00 | | 43 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 749.00 | 33 269.00 | | 30 749.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | 1 584.00 | | 4 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 855.00 | 139 118.00 | | 174 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 964.00 | 241 495.00 | | 291 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 159.00 | 134 967.00 | | 172 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 055.00 | 6 695.00 | | 53 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 779.00 | | 971 779.00 | 971 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 779.00 | | 971 779.00 | 971 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 780.00 | 557.00 | | 5 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | 329.00 | | 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 1 593.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 380.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 094.00 | 894 523.00 | | 978 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 870.00 | 890 968.00 | | 962 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 224.00 | 3 555.00 | | 15 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 465.00 | 2 732.00 | | 5 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 150 985.00 | | | 150 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 359.00 | 36 663.00 | 2 696.00 | 39 359.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VP Divers | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 212.00 | 180 212.00 | | 180 212.00 |
VW T.V.A. | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 506.00 | 169 810.00 | 2 696.00 | 172 506.00 |