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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 366.00 | 492.00 | 873.00 | 1 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 249.00 | 130 774.00 | 17 476.00 | 148 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 615.00 | 131 266.00 | 18 349.00 | 149 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 913.00 | 9 214.00 | 102 699.00 | 111 913.00 |
072 Créances – Autres | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
084 Disponibilités | 154 908.00 | | 154 908.00 | 154 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 022.00 | 9 214.00 | 346 808.00 | 356 022.00 |
110 Total général Actif | 505 637.00 | 140 480.00 | 365 157.00 | 505 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 852.00 | | | 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 913.00 | | | 311 913.00 |
222 Production stockée | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 137.00 | | | 387 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342.00 | | | 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 836.00 | | | 136 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318.00 | | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 137 714.00 | | | 137 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 841.00 | | | -6 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
252 Charges sociales | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 777.00 | | | 387 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -640.00 | | | -640.00 |
280 Produits financiers | 438.00 | | | 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -383.00 | | | -383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 707.00 | | | 7 707.00 |