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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 366.00 | 1 252.00 | 113.00 | 1 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 164.00 | 141 143.00 | 31 021.00 | 172 164.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 730.00 | 142 395.00 | 34 335.00 | 176 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 561.00 | 10 152.00 | 143 409.00 | 153 561.00 |
072 Créances – Autres | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
084 Disponibilités | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 481.00 | 10 152.00 | 346 330.00 | 356 481.00 |
110 Total général Actif | 533 212.00 | 152 547.00 | 380 665.00 | 533 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 269.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 415.00 | | | 298 415.00 |
222 Production stockée | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 897.00 | | | 327 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 878.00 | | | 124 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
242 Autres charges externes. | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 741.00 | | | -7 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
252 Charges sociales | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
256 Dotations aux provisions | 938.00 | | | 938.00 |
262 Autres charges | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 521.00 | | | 328 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -624.00 | | | -624.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -568.00 | | | -568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 556.00 | | | 7 556.00 |