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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 932.00 | 41 667.00 | 7 265.00 | 48 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 079.00 | 41 814.00 | 7 265.00 | 49 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
060 Stock marchandises | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 185.00 | 185.00 | 26 000.00 | 26 185.00 |
072 Créances – Autres | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
084 Disponibilités | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 555.00 | 185.00 | 39 370.00 | 39 555.00 |
110 Total général Actif | 88 634.00 | 41 999.00 | 46 635.00 | 88 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 136.00 | | | 105 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 446.00 | | | 446.00 |
230 Autres produits | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 279.00 | | | 114 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 996.00 | | | 996.00 |
242 Autres charges externes. | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
252 Charges sociales | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
256 Dotations aux provisions | 185.00 | | | 185.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 333.00 | | | -20 333.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 161.00 | | | -21 161.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 185.00 | | | 185.00 |