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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
060 Stock marchandises | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 649.00 | 370.00 | 19 279.00 | 19 649.00 |
072 Créances – Autres | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 867.00 | 370.00 | 27 497.00 | 27 867.00 |
110 Total général Actif | 55 026.00 | 27 529.00 | 27 497.00 | 55 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 560.00 | | | 560.00 |
230 Autres produits | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -785.00 | | | -785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 428.00 | | | 428.00 |
242 Autres charges externes. | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
252 Charges sociales | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 185.00 | | | 185.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 992.00 | | | 117 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 740.00 | | | -17 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 155.00 | | | -17 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 407.00 | | | 7 407.00 |