| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 584.00 | 21 142.00 | 26 442.00 | 47 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 694.00 | 129 184.00 | 91 511.00 | 220 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 678.00 | 150 726.00 | 294 953.00 | 445 678.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 816.00 | 21 531.00 | 129 285.00 | 150 816.00 |
BZ Autres créances | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 455.00 | 21 531.00 | 189 924.00 | 211 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 133.00 | 172 257.00 | 484 876.00 | 657 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 191 074.00 | | | 191 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 732.00 | | | -13 732.00 |
DL TOTAL (I) | 204 842.00 | | | 204 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 223.00 | | | 110 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 380.00 | | | 138 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
EA Autres dettes | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 034.00 | | | 280 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 876.00 | | | 484 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 332.00 | | | 216 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 249.00 | | 25 429.00 | 420 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 800.00 | | | 176 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 850.00 | | 25 429.00 | 242 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 031.00 | 30 695.00 | | 120 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 631.00 | 30 695.00 | | 119 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 380.00 | 138 380.00 | | 138 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 379.00 | -2 379.00 | | -2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 128 101.00 | | | 128 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VB T. V. A. | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 223.00 | 46 522.00 | 63 702.00 | 110 223.00 |
VI Groupe et associés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 992.00 | 207 392.00 | 599.00 | 207 992.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 034.00 | 216 332.00 | 63 702.00 | 280 034.00 |