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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 880.00 | 27 418.00 | 21 462.00 | 48 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 002.00 | 157 460.00 | 104 542.00 | 262 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 281.00 | 185 278.00 | 303 003.00 | 488 281.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 409.00 | 15 442.00 | 126 967.00 | 142 409.00 |
BZ Autres créances | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
CF Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 797.00 | 15 442.00 | 195 355.00 | 210 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 078.00 | 200 720.00 | 498 358.00 | 699 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 177 342.00 | | | 177 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DL TOTAL (I) | 206 988.00 | | | 206 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 924.00 | | | 157 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 370.00 | | | 291 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 358.00 | | | 498 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 455.00 | | | 233 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 678.00 | | 43 603.00 | 445 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 488 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 310 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 800.00 | | | 176 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 279.00 | | 43 603.00 | 268 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 726.00 | 35 553.00 | 1 000.00 | 150 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 326.00 | 35 553.00 | 1 000.00 | 150 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 924.00 | 157 924.00 | | 157 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VB T. V. A. | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 849.00 | 43 934.00 | 57 915.00 | 101 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 388.00 | 197 789.00 | 599.00 | 198 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 370.00 | 233 455.00 | 57 915.00 | 291 370.00 |