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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 272.00 | | 166 272.00 | 166 272.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 825.00 | 25 980.00 | 6 845.00 | 32 825.00 |
040 Immobilisations financières | 8 898.00 | 4 612.00 | 4 286.00 | 8 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 520.00 | 32 117.00 | 177 403.00 | 209 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
060 Stock marchandises | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
084 Disponibilités | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
110 Total général Actif | 239 213.00 | 32 117.00 | 207 096.00 | 239 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 227.00 | 12 816.00 | | 15 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 018.00 | 182 793.00 | | 196 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 669.00 | | | 669.00 |
230 Autres produits | 3 258.00 | 1 672.00 | | 3 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 172.00 | 197 281.00 | | 215 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 989.00 | 8 581.00 | | 9 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -760.00 | -1 923.00 | | -760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 205.00 | 11 741.00 | | 11 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -866.00 | 1 662.00 | | -866.00 |
242 Autres charges externes. | 61 508.00 | 42 332.00 | | 61 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 062.00 | 5 352.00 | | 6 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 950.00 | 70 419.00 | | 100 950.00 |
252 Charges sociales | 24 769.00 | 18 172.00 | | 24 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 861.00 | 1 642.00 | | 1 861.00 |
262 Autres charges | 586.00 | 442.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 303.00 | 158 420.00 | | 215 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131.00 | 38 861.00 | | -131.00 |
290 Produits exceptionnels | | 689.00 | | |
294 Charges financières | 1 133.00 | 1 838.00 | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 98.00 | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 5 313.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 591.00 | 32 301.00 | | -3 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 663.00 | | | 663.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 895.00 | | | 187 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |