| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 275.00 | 3 619.00 | 1 656.00 | 5 275.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 625.00 | 3 619.00 | 18 006.00 | 21 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
060 Stock marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
084 Disponibilités | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
110 Total général Actif | 93 920.00 | 3 619.00 | 90 301.00 | 93 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 301.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 359.00 | 10 427.00 | | 7 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 956.00 | 215 021.00 | | 93 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 083.00 | | |
230 Autres produits | 1 970.00 | 3 263.00 | | 1 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 285.00 | 229 794.00 | | 103 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 672.00 | 3 248.00 | | 4 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | 2 124.00 | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 619.00 | 14 146.00 | | 5 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 806.00 | 433.00 | | 2 806.00 |
242 Autres charges externes. | 36 816.00 | 66 138.00 | | 36 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | 6 877.00 | | 4 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | 112 751.00 | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 8 991.00 | 25 221.00 | | 8 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | 1 607.00 | | 969.00 |
262 Autres charges | 856.00 | 651.00 | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 295.00 | 233 196.00 | | 108 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 010.00 | -3 401.00 | | -5 010.00 |
280 Produits financiers | | 4 855.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 522.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151 812.00 | 4 855.00 | | 151 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 051.00 | -3 924.00 | | -17 051.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 772.00 | | | 150 772.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |